Browsing: งานวิจัยและบทความทั้งหมด

งานวิจัยและบทความทั้งหมดของทีมงาน SiamQuant

กูรูหุ้นไม่ได้รู้จริงทุกอย่าง บางอย่างก็มั่วต่อๆกันไป ในบทความนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงหลุมพรางบางอย่างที่แก้ไขได้ด้วยการลงทุนเชิง Quants กันครับ!

“เส้นค่าเฉลี่ยแบบไหนใช้ดีที่สุด!?” “EMA กับ SMA แบบไหนดีกว่ากัน?” “ใช้เส้นค่าเฉลี่ยกี่วันวิเคราะห์หุ้นดี?” นี่คือคำถามยอดฮิตสำหรับทั้งนักลงทุนหน้าใหม่และหน้าเก่าเลยทีเดียว ในวันนี้ SiamQuant จึงทำการวิจัยและนำประเด็นที่น่าสนใจมาแชร์ให้ทุกคนรู้กันครับ!

บันทึกวิดีโองานสัมนา Amibroker Custom Backtester 101 นั้นเป็นหนึ่งในโครงการ SiamQuant Meet Up ที่เน้นเนื้อหาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด ภาษา AFL ขั้นสูงในโปรแกรม Amibroker โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจกลไกการทำงานของ Backtest Engine, โครงสร้างส่วนประกอบของโค้ด Custom Backtester และตัวอย่างโค้ด Custom Backtester ในระดับต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังสามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ต่อยอดในการวิจัยของตนเองได้

สำหรับงานสัมมนานี้ จะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่สำหรับการทดสอบวิจัยกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากของการเขียนโค้ดสำหรับนักลงทุนทุกๆท่าน และเพิ่มขีดจำกัดในการค้นคว้าวิจัยกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ

ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาไขความลับเกี่ยวกับการใช้ค่า Long-Term P/E Ratio ในระยะยาวจากผลการทดสอบในตลาดหุ้นไทยกัน เพื่อพิสูจน์ความจริงกันว่า คำแนะนำของ Benjamin Graham จะยังคงใช้ได้กับตลาดหุ้นไทยเมื่อวันเวลาผ่านมากว่าชั่วอายุคนได้หรือไม่!?

จำเป็นด้วยหรือ ที่เราจะต้องคำนวณค่า P/E Ratio ด้วยผลกำไรสุทธิเพียง 1 ปีย้อนหลัง อย่างที่หลายๆคนทำกันไม่เว้นแม้แต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย? เราจะคำนวณเป็นค่า P/E Ratio ย้อนหลัง 2, 5 หรือ 10 ปีกันแทนไม่ได้หรืออย่างไร!? แล้วถ้าทำอย่างนั้น อะไรจะเกิดขึ้นกันล่ะ? และนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับรู้กันต่อจากนี้ครับ!!