fbpx
Author

มด แมงเม่าคลับ

Browsing
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ "แมงเม่าคลับ" และบริษัท SiamQuant ศูยน์วิจัยออกแบบระบบการลงทุน เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในตลาดหุ้นไทย

ผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่ย่อมต้องเคยมีความฝันที่จะสร้างความร่ำรวยอย่างมหาศาลจากการลงทุนในตลาดหุ้นกันไม่มากก็น้อย คำถามก็คือ … ความจริงแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นมีโอกาสมากแค่ไหนที่จะเป็น “มหาเศรษฐี” จากการลงทุนในตลาดหุ้นกันแน่? ในบทความนี้ ผมจะนำนักลงทุนทุกท่านไปพบกับข้อเท็จจริงและความน่าจะเป็นของเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมา เพื่อช่วยสร้างความคาดหวังที่สมจริงในการลงทุนกันครับ!

การคาดการณ์ตลาด, เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนั้น ถือเป็นของคู่กันกับนักลงทุนมาอย่างช้านาน เนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถทำกำไรจากตลาดขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม น้อยคนนักที่จะเข้าใจดีว่าการคาดการณ์อนาคตให้ได้อย่างแม่นยำอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และไม่ได้มีความจำเป็นในการทำกำไรจากการลงทุนเลย! ในบทความนี้ ผมจึงอยากจะขออธิบายถึงเหตุและผลที่อาจช่วยทำให้คุณเลิกเสพย์ติดและพยายามคาดเดาตลาด อีกทั้งยังจะสามารถช่วยให้เราทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในการลงทุนกันอีกด้วยครับ

กฎข้อแรกของ Warren Buffett ที่ว่า “อย่าขาดทุน” นั้น ถือได้ว่าเป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์ของนักลงทุนทั่วโลกมาหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจก็คือความจริงแล้วคนส่วนใหญ่อาจกำลังเข้าใจถึงความหมายของมันผิดไปอย่างสุดกู่ ในบทความนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานข้อโต้แย้ง รวมถึงความหมายที่แท้จริงของกฎการลงทุนในข้อนี้ของ Warren Buffett กันครับ!

ในบทความนี้ ผมอยากจะขอแนะนำให้คุณได้เห็นถึงประโยชน์ของการลงทุนอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอนของการลงทุนโดยละเอียด ตามกรอบแนวคิดวงจรคุณภาพหรือ PDCA ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถเข้าใจได้ว่ากระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับเรา โดยใช้เวลาในการลงทุนน้อยลง และลดความเครียดจากการลงทุนกันได้อย่างไรครับ

หากคุณจะลงทุนให้ประสบความเร็จนั้น จริงหรือไม่ที่จิตวิทยาการลงทุนมีความสำคัญที่ 60%, การบริหารเงินทุน 30% และกลยุทธ์การลงทุนที่คุณใช้อีก 10%? คำตอบสั้นๆก็คือ … มันไม่จริงครับ!!! โดยที่ในบทความนี้นั้น ผมจะชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดจากความเชื่อแบบ 60:30:10 ของนักลงทุนส่วนใหญ่ และพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆนั้น กลับจะกลายเป็นเรื่องของการมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพแทนต่างหากครับ!

เพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของคุณ Gerald Appel ผู้คิดค้น MACD Indicator ในวันนี้ผมจึงขอนำเอาระบบการลงทุน MACD เก่าเก็บของผม ซึ่งมีผลตอบแทนทบต้นหรือ CAGR ช่วง 40 ปีที่ผ่านมาสูงถึงราว 19% ต่อปี มาเผยแพร่ให้นักลงทุนไทยได้รู้จักกันครับ

สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือความจริงแล้ว Benjamin Graham ถือเป็นนักลงทุนเชิงปริมาณสาย Quant คนแรกๆในยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ ในบทความนี้ผมจะพาทุกคนไปอ่านบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบของเขา ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงได้ไม่ถึงเดือนในปี ค.ศ. 1976 ซึ่ง Benjamin Graham จะทิ้งเคล็ดวิชาและแนวคิดอะไรไว้ให้พวกเราก่อนที่จะจากไปบ้างนั้น ไปอ่านกันได้เลยครับ!

Focus On What Won’t Change – จงพยายามมองหาสิ่งที่น่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดหุ้นกันดีกว่าครับ!

ในบทความนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานอย่างชัดเจนว่า ทำไมคุณจึงควรรอให้ตลาดหรือหุ้นที่คุณสนใจแสดงแนวโน้มเป็นขาขึ้นออกมาให้ชัดเจนกันเสียก่อน ซึ่งแม้ว่ามันอาจจะดูช้าไม่ทันใจสักเท่าไหร่ แต่ก็กลับให้ผลลัพธ์ในระยะยาวที่ดีกว่าไหนๆอย่างที่คุณอาจนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียวครับ!

ในบทความพิเศษชิ้นนี้ ผมอยากที่จะมาเล่าถึงแนวคิดที่มีประโยชน์ จากการได้ลองผิดลองถูกกับการสร้างบริษัทแบบ Remote Company และการทำงานแบบ Work From Home (WFH) ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของทีมงาน SiamQuant ให้ทุกคนได้อ่านกัน เพื่อให้เป็น Shortcut ในการบริหารจัดการและการทำงานแบบ WFH ให้กับทุกๆท่านครับ